Bijlage 10: Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 vernieuwing lokale democratie | ||||
Lasten | ||||
Organiseren verkiezingsdebat gemeenteraad | 5 | |||
Routekaart samenlevingsgericht besturen | 30 | |||
Implementatie Omgevingswet en omgevingsplan | 220 | |||
Totaal lasten programma 1 | 255 | - | - | - |
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||
Lasten | ||||
Bijdrage GR Samen Twente | 29 | 14 | ||
Eenzaamheid | 25 | |||
Gedragswetenschapper Verklaring Analyse (VA) | 58 | 58 | ||
Opgroeien in Kansrijke Omgeving | 26 | 71 | ||
Diverse pilots innovatiesubsidie voorschools en onderwijs | 40 | 40 | ||
Lokale inzet echtscheidingsproblematiek | 20 | 20 | ||
Subsidie voor (boven)lokale culturele initiatieven | 50 | 50 | ||
Pilot Buurtbemiddeling | 22 | 11 | ||
Aanvullende bijdrage Regio FM | 25 | |||
GALA 2026 | 192 | |||
Totaal lasten programma 2 | 487 | 264 | - | - |
Baten | ||||
GALA 2026 | -192 | |||
Totaal baten programma 2 | -192 | - | - | - |
Programma 3 Duurzame ontwikkelimg | ||||
Lasten | ||||
Biodiversiteit verduurzaming bestaande woningen | 60 | |||
Laadinfrastructuur 2026-2027 | 10 | 10 | ||
Totaal lasten programma 3 | 70 | 10 | - | - |
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||
Lasten | ||||
Ruimtelijke ontwikkelstrategie Twente (ROS14) | 30 | |||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan | 100 | 100 | 100 | |
Grex lasten | 100 | 368 | 719 | - |
Totaal lasten programma 4 | 230 | 468 | 819 | - |
Baten | ||||
Grex baten | -100 | -368 | -719 | - |
Totaal baten programma 4 | -100 | -368 | -719 | - |
Programma 5 Pretiig wonen en leven | ||||
Lasten | ||||
deelnemersbijdrage energie ODT | 24 | |||
Watertakenplan: onderzoeken en maatregelen 2026 | 357 | |||
Visie begraven en begraafplaatsen 2026-2041 | 25 | |||
Herijking woningmarktonderzoek van 2025 in 2026 | 15 | |||
Onderzoekskosten bewonersinitiatieven | 10 | |||
Evaluatie Lokale Woonagenda 2022-2026 | 10 | |||
Ontwikkeling Volkshuisvestelijk programma 2026 | 40 | |||
Herijking woningmarktonderzoek in 2028 | 15 | |||
Voorbereidingskrediet Anjelierstraat-Tulpenstraat | 50 | |||
Vrijkomende schoollocaties Enter 2026 | 100 | |||
Grex lasten | 4.382 | 2.669 | 1.479 | 2.843 |
Totaal lasten programma 5 | 5.013 | 2.669 | 1.494 | 2.843 |
Baten | ||||
Grex baten | -4.382 | -2.669 | -1.479 | -2.843 |
Onttrekking aan voorziening riolering 2025 | -357 | |||
Totaal baten programma 5 | -4.739 | -2.669 | -1.479 | -2.843 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | , | |||
Lasten sportvoorziening Esrand en nieuwbouw scholen Enter | -603 | |||
Stelpost rentelasten | -298 | -298 | -298 | -298 |
Inzet rente schatkistbankieren | -300 | |||
Totaal baten overzicht Alg. dekkingsmiddelen | -1.201 | -298 | -298 | -298 |
Overzicht Overheid, Onvoorzien en Vpb | ||||
Lasten | ||||
Onvoorzien eenmalig gedeelte | 34 | 34 | 34 | 35 |
Vitaliteit | 50 | 50 | ||
Beleidsmedewerker sport en bewegen | 38 | |||
Pilot BIBOB coördinator | 96 | |||
Inhuur projecten (NMB 2023-2026, doorgezet naar 2026) | 150 | |||
Flexibele schil voor projectmatige kansen, mogelijkheden | 350 | |||
BOA (Vluchtelingen / ontheemdem) | 86 | |||
Dekking rijksmiddelen | -86 | |||
Ondersteuning implementatie/conversie 2026 | 150 | |||
Totaal lasten overzicht O, O en Vpb | 868 | 84 | 34 | 35 |
Totaal incidentle lasten programma's | 6.923 | 3.495 | 2.347 | 2.878 |
Totaal incidentrele baten programma's | -6.232 | -3.335 | -2.496 | -3.141 |
Saldo incidenteel voor mutaties reserves | 691 | 160 | -149 | -263 |
Mutatie reserves | ||||
Stortingen in reserve | 2.000 | 500 | ||
Onttrekking tbv eenmalige expl.lasten (prog alg.dekk.midd) | 88 | 49 | 35 | 35 |
Reservering IHP | 500 | 500 | 500 | 500 |
Reserve kapitaallasten nieuwbouw/renovatie PC | ||||
Totaal stortingen | 588 | 549 | 2.535 | 1.035 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
Aanwending algemene reserve (overzicht algdekk.midd.) | -1.192 | -660 | -352 | -237 |
Eenmalige dekking expl.lasten (overzicht. O, O en Vpb) | -34 | -35 | -35 | -35 |
Aanwending reserve IHP (prog. 2) | -2.000 | -500 | ||
Eenmalige dekking expl.lasten (prog. 2) | -29 | -14 | ||
Eenmalige dekking expl.lasten (prog 5) | -24 | |||
Totaal onttrekkingen | -1.279 | -709 | -2.387 | -772 |
Saldo Mutaties reserves | -691 | -160 | 148 | 263 |
Resultaat totaal inclusief reserves | - | - | -1 | - |