Bijlage 4: Geprognosticeerde balans
ACTIVA | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Werk. 31-12 | |
VASTE ACTIVA | ||||||
MATERIELE VASTE ACTIVA | ||||||
Investeringen met economisch nut | 86.795.429 | 85.309.858 | 86.604.735 | 86.267.231 | 86.744.063 | 30.994.751 |
investeringen in latere jaren | -12.500.000 | -12.500.000 | -12.500.000 | -27.500.000 | -28.300.000 | |
waarvoor heffing kan worden geheven | 12.926.949 | |||||
Investeringen met maatschappelijk nut | 4.668.133 | |||||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||||
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 675.340 | 675.340 | 675.340 | 675.340 | 675.340 | 675.340 |
Kapitaalverstrekking gemeen- | 37.278 | 37.278 | 37.278 | 37.278 | 37.278 | 37.278 |
schappelijke regelingen | ||||||
Overige langlopende geldleningen u/g | 6.405.496 | 7.115.190 | 7.824.884 | 8.534.578 | 7.001.874 | 8.806.847 |
Uitzetting rijksschatkist | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 93.913.543 | 93.137.666 | 95.142.237 | 80.514.427 | 66.158.555 | 70.609.298 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
VOORRADEN | ||||||
Gereed product en handelsgoederen | pm | pm | pm | pm | pm | 5.073 |
Bouwgronden in exploitatie | -2.018 | -579.035 | -853.339 | -738.170 | -1.094.143 | -3.993.956 |
UITZETTINGEN < 1 JAAR | ||||||
Vorderingen op openbare lichamen | pm | pm | pm | pm | pm | 469.073 |
Overige vorderingen | pm | pm | pm | pm | pm | 846.522 |
LIQUIDE MIDDELEN | - | - | - | 15.000.000 | 28.300.000 | 28.007.186 |
OVERLOPENDE ACTIVA | pm | pm | pm | pm | pm | 6.908.534 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | -2.018 | -579.035 | -853.339 | 14.261.830 | 27.205.857 | 32.242.432 |
TOTAAL GENERAAL | 93.911.525 | 92.558.631 | 94.288.898 | 94.776.257 | 93.364.412 | 102.851.730 |
PASSIVA | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Begroot 1-1 | Werk. 31-12 | |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
ALGEMENE RESERVES | 11.068.710 | 11.420.550 | 12.080.855 | 12.369.037 | 12.629.629 | 18.572.209 |
BESTEMMINGSRESERVES | 37.715.044 | 39.831.317 | 40.115.424 | 33.731.031 | 37.922.739 | 28.659.541 |
, | ||||||
GEREALISEERD RESULTAAT | - | - | - | 0 | 0 | 3.541.306 |
TOTAAL EIGEN VERMOGEN | 48.783.754 | 51.251.867 | 52.196.279 | 46.100.068 | 50.552.368 | 50.773.056 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 11.413.118 | 10.089.903 | 10.474.022 | 10.750.171 | 8.986.816 | 10.673.047 |
VASTE SCHULDEN > 1 JAAR | ||||||
Onderhandse leningen | 20.119.414 | 22.275.292 | 24.430.090 | 26.717.145 | 29.003.116 | 29.003.125 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 80.316.286 | 83.617.062 | 87.100.391 | 83.567.384 | 88.542.300 | 90.449.228 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
VLOTTENDE SCHULD < 1 JAAR | ||||||
Kasgeldleningen | pm | pm | pm | pm | pm | 0 |
Overige schulden | 13.595.239 | 8.941.569 | 7.188.507 | 11.208.873 | 4.822.112 | 3.897.923 |
LIQUIDE MIDDELEN | pm | pm | pm | pm | pm | 0 |
Banksaldi | ||||||
OVERLOPENDE PASSIVA | pm | pm | pm | pm | pm | 8.504.579 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 13.595.239 | 8.941.569 | 7.188.507 | 11.208.873 | 4.822.112 | 12.402.502 |
TOTAAL GENERAAL | 93.911.525 | 92.558.631 | 94.288.898 | 94.776.257 | 93.364.412 | 102.851.730 |